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中国海外发展有限公司, 00688.HK - 综合现金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
2007-12 |
2006-12 |
2005-12 |
经营活动之现金流量 |
12,064 |
44,073 |
30,594 |
26,388 |
7,482 |
-29,421 |
75,578 |
38,344 |
8,016 |
-345 |
15,203 |
-2,034 |
1,338 |
11,217 |
-297 |
-5,279 |
-1,810 |
-1,374 |
投资回报及融资费用之现金流量 |
-20,679 |
-19,649 |
-15,151 |
-13,804 |
-16,924 |
-14,374 |
-13,685 |
-8,238 |
-8,273 |
-3,330 |
-3,536 |
-3,513 |
-2,729 |
-1,761 |
-2,060 |
-1,270 |
-863 |
-1,103 |
已收利息 |
0 |
0 |
1,503 |
1,730 |
1,563 |
1,464 |
2,187 |
986 |
686 |
659 |
317 |
268 |
235 |
206 |
155 |
126 |
84 |
47 |
已付利息 |
-9,193 |
-7,959 |
-8,179 |
-7,823 |
-8,926 |
-7,593 |
-8,730 |
-4,210 |
-3,848 |
-2,267 |
-1,745 |
-1,361 |
-1,117 |
-766 |
-1,213 |
-591 |
-397 |
-224 |
已收股息 |
112 |
1,322 |
2,152 |
2,010 |
809 |
908 |
1,052 |
622 |
874 |
1,845 |
992 |
38 |
165 |
101 |
13 |
58 |
13 |
23 |
已付股息 |
-11,598 |
-13,012 |
-10,627 |
-9,720 |
-10,370 |
-9,154 |
-8,193 |
-5,636 |
-5,985 |
-3,567 |
-3,100 |
-2,458 |
-2,012 |
-1,302 |
-1,015 |
-863 |
-539 |
-933 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-24 |
-16 |
退回/(已缴)税项 |
-22,583 |
-21,509 |
-20,896 |
-16,479 |
-15,673 |
-12,617 |
-15,038 |
0 |
-12,264 |
-9,741 |
-8,153 |
-5,963 |
-3,889 |
-2,357 |
-2,555 |
-1,121 |
-462 |
-284 |
投资活动之现金流量 |
-8,252 |
-15,788 |
-6,196 |
-6,339 |
-10,650 |
-10,452 |
11,875 |
-826 |
-6,028 |
-3,565 |
197 |
-5,759 |
-5,307 |
-1,913 |
-5,464 |
-2,438 |
-801 |
632 |
增添固定资产 |
-649 |
-226 |
-313 |
-125 |
-4,955 |
-4,631 |
-3,273 |
-2,419 |
-6,258 |
-4,577 |
-1,703 |
-1,565 |
-1,707 |
-24 |
-1,441 |
-429 |
-494 |
-266 |
出售固定资产 |
40 |
92 |
82 |
40 |
233 |
241 |
335 |
774 |
15 |
19 |
14 |
62 |
63 |
14 |
9 |
176 |
78 |
99 |
投资增加 |
-14,372 |
-12,010 |
-12,128 |
-15,996 |
-4,879 |
-4,973 |
-74 |
-34 |
-801 |
-854 |
-9 |
-31 |
-5,741 |
-845 |
0 |
-766 |
-1,068 |
-155 |
投资减少 |
2,636 |
1,766 |
452 |
1,582 |
275 |
-52 |
7,868 |
0 |
929 |
0 |
0 |
-2,162 |
2,674 |
0 |
456 |
1,153 |
361 |
692 |
与关联人士之现金流量 |
1,899 |
134 |
543 |
137 |
13,425 |
8,120 |
-386 |
-41,081 |
4,186 |
3,462 |
2,261 |
1,911 |
-1,333 |
9,795 |
1,425 |
931 |
558 |
66 |
其他 |
2,194 |
-5,544 |
5,168 |
8,023 |
-14,749 |
-9,157 |
7,405 |
41,934 |
-4,099 |
-1,615 |
-366 |
-3,974 |
737 |
-10,853 |
-5,913 |
-3,503 |
-236 |
196 |
融资活动前之现金流量 |
-39,449 |
-12,872 |
-11,650 |
-10,233 |
-35,765 |
-66,863 |
58,730 |
29,280 |
-18,549 |
-16,981 |
3,711 |
-17,270 |
-10,587 |
5,185 |
-10,377 |
-10,108 |
-3,935 |
-2,129 |
融资活动之现金流量 |
18,718 |
35,397 |
26,842 |
19,024 |
36,531 |
3,606 |
-15,471 |
16,965 |
25,775 |
16,992 |
18,346 |
2,632 |
17,721 |
10,087 |
10,492 |
14,164 |
4,292 |
2,667 |
新增贷款 |
65,826 |
68,994 |
44,579 |
50,334 |
27,557 |
50,200 |
37,030 |
26,022 |
12,384 |
15,266 |
16,048 |
9,450 |
18,532 |
5,026 |
11,923 |
10,482 |
4,564 |
1,732 |
偿还贷款 |
-70,364 |
-41,755 |
-28,616 |
-28,058 |
-12,182 |
-48,898 |
-60,259 |
-24,959 |
-5,472 |
-13,154 |
-11,003 |
-8,694 |
-7,134 |
-5,990 |
-3,990 |
-3,405 |
-3,176 |
-1,443 |
定息/债项工具融资 |
28,495 |
19,503 |
19,514 |
10,708 |
19,137 |
0 |
8,207 |
17,990 |
15,458 |
11,524 |
13,444 |
0 |
7,682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,319 |
偿还定息/债项工具 |
-6,928 |
-14,431 |
-8,931 |
-13,746 |
-11,407 |
-5,816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融资 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42,800 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1,272 |
1,197 |
6,156 |
2,346 |
82 |
与关联人士之现金流量 |
1,899 |
134 |
543 |
137 |
13,425 |
8,120 |
-386 |
-41,081 |
4,186 |
3,462 |
2,261 |
1,911 |
-1,333 |
9,795 |
1,425 |
931 |
558 |
66 |
其他 |
-211 |
2,952 |
-247 |
-351 |
1 |
0 |
-63 |
-3,807 |
-783 |
-106 |
-64 |
-35 |
-30 |
-16 |
-63 |
0 |
0 |
-89 |
现金及等同现金之增加/(减少) |
-20,731 |
22,525 |
15,192 |
8,791 |
766 |
-63,258 |
43,259 |
46,245 |
7,226 |
11 |
22,056 |
-14,638 |
7,134 |
15,273 |
115 |
4,056 |
356 |
537 |
年初之现金及现金等同项目 |
129,861 |
107,664 |
92,895 |
83,996 |
99,460 |
154,983 |
120,048 |
58,281 |
51,178 |
39,880 |
17,841 |
31,574 |
23,781 |
8,503 |
7,887 |
3,589 |
3,126 |
2,571 |
外汇兑换率变动之影响/(其他) |
578 |
-328 |
-423 |
107 |
-4,120 |
7,734 |
-8,324 |
-3,954 |
-123 |
985 |
-18 |
905 |
658 |
6 |
501 |
241 |
106 |
18 |
年终之现金及现金等同项目 |
109,709 |
129,861 |
107,664 |
92,895 |
96,105 |
99,460 |
154,983 |
100,573 |
58,281 |
40,876 |
39,880 |
17,841 |
31,574 |
23,781 |
8,503 |
7,887 |
3,589 |
3,126 |
货币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
人民币 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
单位 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见
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