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艾伯科技股份有限公司, 02708.HK - 綜合現金流量表 |
2023-03 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
2016-03 |
2015-03 |
經營活動之現金流量 |
-184,229 |
94,142 |
118,384 |
-22,217 |
-26,682 |
-23,045 |
23,837 |
17,483 |
-335 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,832 |
-7,547 |
-7,541 |
-4,292 |
-1,519 |
-1,845 |
-37,272 |
2,343 |
311 |
已收利息 |
4,010 |
2,367 |
0 |
82 |
79 |
23 |
1,179 |
7,235 |
5,771 |
已付利息 |
-9,842 |
-9,914 |
-7,541 |
-4,374 |
-1,598 |
-1,868 |
-2,770 |
-4,892 |
-5,460 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-35,681 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-6,470 |
-1,885 |
-8,159 |
-4,716 |
-5,944 |
-7,283 |
-4,497 |
-8,366 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-46,864 |
-266,666 |
-12,395 |
-30,608 |
-33,390 |
15,125 |
59,592 |
23,640 |
-29,025 |
增添固定資產 |
-800 |
-6,390 |
-209 |
-3,057 |
-5,279 |
-970 |
-285 |
-45 |
-97 |
出售固定資產 |
161 |
0 |
362 |
0 |
1 |
0 |
0 |
32 |
0 |
投資增加 |
-28,588 |
-228,139 |
-6,691 |
-22,470 |
-27,224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
563 |
1,373 |
6,334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
16,893 |
28,328 |
430 |
-3,812 |
656 |
-17,519 |
7,809 |
1,653 |
577 |
其他 |
-34,530 |
-61,028 |
-7,660 |
-7,603 |
-1,544 |
33,614 |
52,068 |
22,000 |
-29,505 |
融資活動前之現金流量 |
-243,395 |
-181,956 |
90,289 |
-61,833 |
-67,535 |
-17,048 |
41,660 |
35,100 |
-29,049 |
融資活動之現金流量 |
206,503 |
193,409 |
72,691 |
69,327 |
46,500 |
68,199 |
-14,402 |
-31,107 |
28,787 |
新增貸款 |
120,000 |
43,280 |
33,927 |
29,890 |
32,000 |
10,800 |
50,000 |
85,000 |
111,000 |
償還貸款 |
-40,563 |
-51,495 |
-25,577 |
-37,256 |
-12,868 |
-39,900 |
-70,900 |
-117,760 |
-82,790 |
定息/債項工具融資 |
36,649 |
63,710 |
38,785 |
80,505 |
26,789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-31,830 |
-46,292 |
-37,462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
105,354 |
155,878 |
62,588 |
0 |
0 |
114,818 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
16,893 |
28,328 |
430 |
-3,812 |
656 |
-17,519 |
7,809 |
1,653 |
577 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-77 |
0 |
-1,311 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-36,892 |
11,453 |
162,980 |
7,494 |
-21,035 |
51,151 |
27,258 |
3,993 |
-262 |
年初之現金及現金等同項目 |
243,611 |
232,158 |
69,178 |
61,684 |
82,719 |
31,568 |
4,310 |
317 |
579 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
206,719 |
243,611 |
232,158 |
69,178 |
61,684 |
82,719 |
31,568 |
4,310 |
317 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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