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上市公司資料 - 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 -H股 , 02039.HK
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中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 -H股, 02039.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 18,784,687 14,051,904 3,764,568 -1,192,913 4,307,287 1,637,870 -3,610,223 6,359,915 3,887,274 1,662,711 284,684 974,255 1,410,956
投資回報及融資費用之現金流量 -2,233,715 -3,474,547 -4,839,082 -3,492,289 -2,866,790 -3,228,079 -2,405,885 -2,219,971 -1,670,234 -2,292,118 -1,797,341 -838,732 -662,135
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,233,715 -3,474,547 -4,839,082 -3,492,289 -2,866,790 -3,228,079 -2,405,885 -2,219,971 -1,670,234 -2,292,118 -1,797,341 -838,732 -662,135
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 1,789,968 -1,241,418 -226,046 1,333,645 157,544 703,749 0 74,562 -1,137,348 580,208 1,969,753 508,646 -441,271
投資活動之現金流量 -2,843,021 -3,538,804 -9,084,157 -4,401,930 -1,769,557 -6,854,655 -12,584,781 -11,553,782 -6,504,459 -1,559,348 -3,576,060 -2,730,302 2,795
　增添固定資產 -6,683,162 -3,318,846 -6,566,372 -4,846,517 -1,707,232 -7,239,592 -12,346,982 -12,873,151 -6,929,534 -2,087,094 -2,998,389 -2,116,817 -1,370,472
　出售固定資產 858,803 931,401 1,062,021 2,096,788 986,733 904,597 775,681 904,582 158,004 358,966 85,898 67,182 56,324
　投資增加 -2,530,811 -1,146,177 -4,008,060 -2,535,679 -11,312,354 -1,625,222 -1,550,645 -556,842 -1,020,241 -621,625 -1,269,645 -919,081 -429,800
　投資減少 3,774,140 -501,352 428,254 883,478 10,263,296 658,642 494,281 351,510 181,565 439,752 342,872 126,537 1,630,270
　與關聯人士之現金流量 1,790,358 1,389,679 2,718,098 659,839 2,803,150 1,760,575 284,172 89,900 184,706 129,303 83,049 97,548 11,332
　其他 -52,349 -893,509 -2,718,098 -659,839 -2,803,150 -1,313,655 -241,288 530,219 921,041 221,350 180,155 14,329 105,141
融資活動前之現金流量 15,497,919 5,797,135 -10,384,717 -7,753,487 -171,516 -7,741,115 -18,600,889 -7,339,276 -5,424,767 -1,608,547 -3,118,964 -2,086,133 310,345
融資活動之現金流量 -9,953,263 -3,065,017 8,452,724 12,788,055 -670,363 10,739,125 18,911,548 6,160,957 5,303,171 -597,549 6,305,292 1,316,141 1,182,975
　新增貸款 20,178,568 38,421,082 75,144,266 70,916,374 59,930,549 54,548,656 58,969,912 33,241,336 19,443,628 15,627,848 29,180,931 20,120,944 9,053,309
　償還貸款 -27,379,362 -46,488,402 -78,675,326 -66,659,284 -62,807,109 -52,820,203 -45,955,221 -27,120,243 -16,533,299 -18,384,272 -22,895,986 -19,119,035 -7,881,666
　定息/債項工具融資 1,356,055 2,000,000 6,000,000 6,013,275 0 7,986,500 1,981,143 0 0 2,471,402 0 0 0
　償還定息/債項工具 -4,318,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 1,790,358 1,389,679 2,718,098 659,839 2,803,150 1,760,575 284,172 89,900 184,706 129,303 83,049 97,548 11,332
　其他 -1,580,486 1,612,624 3,265,686 1,857,851 -596,953 -736,403 3,631,542 -50,036 2,208,136 -441,830 -62,702 216,684 0
現金及等同現金之增加/(減少) 5,544,656 2,732,118 -1,931,993 5,034,568 -841,879 2,998,010 310,659 -1,178,319 -121,596 -2,206,096 3,186,328 -769,992 1,493,320
年初之現金及現金等同項目 11,210,240 8,659,885 10,532,753 5,442,857 6,338,667 3,259,123 2,935,251 4,181,496 4,397,512 6,563,253 -420,490 4,396,525 2,822,175
外匯兌換率變動之影響/(其他) -224,908 -181,763 59,125 55,328 -53,931 81,534 13,213 -67,926 -94,420 40,355 3,797,415 170,882 81,030
年終之現金及現金等同項目 16,529,988 11,210,240 8,659,885 10,532,753 5,442,857 6,338,667 3,259,123 2,935,251 4,181,496 4,397,512 6,563,253 3,797,415 4,396,525
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
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