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寧波力勤資源科技股份有限公司-H股, 02245.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
1,027,199 |
1,101,786 |
-238,036 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-974,061 |
-224,266 |
-66,204 |
已收利息 |
14,786 |
15,064 |
16,367 |
已付利息 |
-150,834 |
-49,944 |
-82,571 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-838,013 |
-189,386 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-215,878 |
-212,479 |
-123,488 |
投資活動之現金流量 |
-658,086 |
-379,860 |
-987,859 |
增添固定資產 |
-309,951 |
-74,226 |
-59,636 |
出售固定資產 |
2,295 |
1,548 |
414 |
投資增加 |
-381,763 |
-748,087 |
-625,870 |
投資減少 |
183,970 |
333,120 |
6,700 |
與關聯人士之現金流量 |
120,092 |
-8,299 |
8,140 |
其他 |
-272,729 |
116,084 |
-317,607 |
融資活動前之現金流量 |
-820,826 |
285,181 |
-1,415,587 |
融資活動之現金流量 |
1,986,082 |
-213,850 |
1,369,987 |
新增貸款 |
6,780,540 |
4,874,983 |
7,537,783 |
償還貸款 |
-6,189,699 |
-5,080,534 |
-6,175,936 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
1,277,015 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
120,092 |
-8,299 |
8,140 |
其他 |
-1,866 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,165,256 |
71,331 |
-45,600 |
年初之現金及現金等同項目 |
256,903 |
188,399 |
233,687 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-8,861 |
-2,827 |
312 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,413,298 |
256,903 |
188,399 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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